Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 107,50 | 107,50 | 0,00% | +0,72% | 432,99 | 432,67 | +0,07% | -2,96% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 101,65 | 101,65 | 0,00% | +0,40% | 409,43 | 409,12 | +0,07% | -3,28% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 106,45 | 106,45 | 0,00% | +0,32% | 428,76 | 428,44 | +0,07% | -3,35% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-11-30 | 123,35 | 123,81 | -0,37% | -4,95% | 496,83 | 498,31 | -0,30% | -8,43% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-11-30 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 69,52 | 69,47 | +0,07% | -3,38% |