Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2010-11-24 | 2,11 | 2,11 | 0,00% | +7,11% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2010-11-30 | 172,75 | 171,81 | +0,55% | +4,61% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2010-11-30 | 221,95 | 221,37 | +0,26% | +4,98% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2010-11-30 | 256,47 | 257,16 | -0,27% | +8,16% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-11-30 | 15,60 | 15,63 | -0,19% | +5,48% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-11-30 | 218,77 | 218,04 | +0,33% | +5,36% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2010-11-30 | 151,46 | 151,80 | -0,22% | +5,55% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2010-11-30 | 44,84 | 44,91 | -0,16% | +4,45% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2010-11-30 | 109,13 | 108,80 | +0,30% | +2,58% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-11-30 | 16,32 | 16,30 | +0,12% | +6,32% | - | - | - | - | ||
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych | PLN | 2010-11-30 | 1000,99 | 1001,18 | -0,02% | 0,00% | - | - | - | - | ||
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-11-30 | 141,60 | 140,91 | +0,49% | +11,42% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2010-11-30 | 230,52 | 230,68 | -0,07% | +6,91% | - | - | - | - | ||
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 | PLN | 2010-11-30 | 110,86 | 110,94 | -0,07% | +2,97% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji | PLN | 2010-11-30 | 100,46 | 100,32 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - |