Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 17,76 | 17,78 | -0,11% | +0,97% | 71,53 | 71,56 | -0,04% | -2,73% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 14,65 | 14,66 | -0,07% | -0,81% | 59,01 | 59,00 | +0,01% | -4,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 17,54 | 17,55 | -0,06% | +0,75% | 70,65 | 70,64 | +0,02% | -2,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 22,82 | 23,06 | -1,04% | -12,87% | 69,47 | 70,02 | -0,79% | -5,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 13,79 | 13,80 | -0,07% | -3,23% | 55,54 | 55,54 | 0,00% | -6,77% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 17,92 | 18,11 | -1,05% | -16,26% | 54,55 | 54,99 | -0,79% | -9,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)