Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 12,11 | 12,14 | -0,25% | +5,76% | 48,78 | 48,86 | -0,17% | +1,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 11,67 | 11,70 | -0,26% | +5,23% | 47,00 | 47,09 | -0,18% | +1,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 142,30 | 142,27 | +0,02% | +4,22% | 573,16 | 572,61 | +0,10% | +0,40% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 135,80 | 135,77 | +0,02% | +3,70% | 546,98 | 546,45 | +0,10% | -0,10% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 23,00 | 22,98 | +0,09% | +7,48% | 92,64 | 92,49 | +0,16% | +3,54% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 10,43 | 10,48 | -0,48% | 0,00% | 42,01 | 42,18 | -0,40% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-11-30 | 19,15 | 19,21 | -0,31% | +4,30% | 77,13 | 77,32 | -0,24% | +0,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 154,90 | 155,18 | -0,18% | +4,90% | 623,91 | 624,57 | -0,11% | +1,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-11-30 | 112,95 | 113,44 | -0,43% | +3,81% | 343,83 | 344,44 | -0,18% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 15,94 | 16,01 | -0,44% | +3,71% | 64,20 | 64,44 | -0,36% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 15,24 | 15,30 | -0,39% | -0,33% | 61,38 | 61,58 | -0,32% | -3,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 15,38 | 15,44 | -0,39% | +3,29% | 61,95 | 62,14 | -0,31% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 14,52 | 14,58 | -0,41% | +0,28% | 58,48 | 58,68 | -0,34% | -3,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)