Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-30 12,43 12,62 -1,51% +11,68% 37,84 38,32 -1,25% +21,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-30 9,28 9,38 -1,07% +28,18% 37,38 37,75 -0,99% +23,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-30 12,08 12,27 -1,55% +11,03% 36,77 37,26 -1,30% +20,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-30 20,21 20,14 +0,35% +17,16% 81,40 81,06 +0,42% +12,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-30 9,54 9,55 -0,10% -0,10% 38,43 38,44 -0,03% -3,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-30 10,21 10,23 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-11-30 26,31 26,35 -0,15% +1,54% 80,09 80,01 +0,10% +10,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-30 19,83 19,76 +0,35% +16,58% 79,87 79,53 +0,43% +12,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-30 9,50 9,51 -0,11% 0,00% 38,26 38,28 -0,03% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-11-30 25,82 25,85 -0,12% +1,06% 78,60 78,49 +0,14% +9,67% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-11-30 118,10 117,87 +0,20% +6,21% 359,51 357,89 +0,45% +15,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-30 13,82 13,81 +0,07% +27,73% 55,66 55,58 +0,15% +23,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-30 10,61 10,64 -0,28% 0,00% 42,73 42,82 -0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-30 14,52 14,57 -0,34% +10,92% 44,20 44,24 -0,09% +20,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-30 13,48 13,46 +0,15% +27,05% 54,29 54,17 +0,22% +22,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-11-30 11,06 11,09 -0,27% -12,22% 33,67 33,67 -0,01% -4,74% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-11-30 28,72 28,79 -0,24% +11,36% 87,43 87,42 +0,01% +20,85% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-11-30 27,04 27,27 -0,84% +11,87% 82,31 82,80 -0,59% +21,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-11-30 13,52 13,79 -1,96% +7,05% 41,16 41,87 -1,71% +16,17% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-11-30 116,00 115,94 +0,05% 0,00% 467,23 466,63 +0,13% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-30 28,12 28,16 -0,14% -1,71% 113,26 113,34 -0,07% -5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-11-30 26,14 26,18 -0,15% -1,40% 79,57 79,49 +0,10% +7,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-30 27,14 27,18 -0,15% 0,00% 109,31 109,39 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-11-30 13,34 13,36 -0,15% -8,19% 40,61 40,56 +0,11% -0,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-30 27,57 27,62 -0,18% -2,03% 111,05 111,17 -0,11% -5,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-11-30 100,32 100,47 -0,15% +0,17% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-11-30 25,57 25,61 -0,16% -1,65% 77,84 77,76 +0,10% +6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-11-30 18,07 18,10 -0,17% -8,65% 72,78 72,85 -0,09% -11,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-11-30 13,06 13,08 -0,15% -8,29% 39,76 39,71 +0,10% -0,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)