Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 10,75 | 10,83 | -0,74% | 0,00% | 43,30 | 43,59 | -0,66% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 8,08 | 8,14 | -0,74% | +20,96% | 24,60 | 24,72 | -0,48% | +31,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 10,72 | 10,80 | -0,74% | 0,00% | 43,18 | 43,47 | -0,67% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 7,78 | 7,84 | -0,77% | +19,88% | 23,68 | 23,80 | -0,51% | +30,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 103,03 | 103,58 | -0,53% | +12,79% | 414,98 | 416,89 | -0,46% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 108,90 | 109,48 | -0,53% | +13,98% | 331,50 | 332,41 | -0,27% | +23,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 101,14 | 101,69 | -0,54% | +12,30% | 407,37 | 409,28 | -0,47% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 106,86 | 107,43 | -0,53% | +13,54% | 325,29 | 326,19 | -0,27% | +23,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)