Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 109,70 | 110,09 | -0,35% | +6,24% | 441,85 | 443,09 | -0,28% | +2,35% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 11,86 | 11,91 | -0,42% | +4,59% | 47,77 | 47,94 | -0,35% | +0,76% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 10,34 | 10,38 | -0,39% | +4,02% | 41,65 | 41,78 | -0,31% | +0,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 641,01 | 640,49 | +0,08% | +13,34% | 2581,86 | 2577,84 | +0,16% | +9,19% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 541,72 | 541,28 | +0,08% | +11,18% | 2181,94 | 2178,54 | +0,16% | +7,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 108,62 | 108,64 | -0,02% | +11,93% | 437,50 | 437,25 | +0,06% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 108,29 | 108,31 | -0,02% | +12,39% | 329,65 | 328,86 | +0,24% | +21,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 107,67 | 107,70 | -0,03% | +11,53% | 433,67 | 433,47 | +0,05% | +7,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-11-30 | 402,31 | 402,31 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 107,37 | 107,39 | -0,02% | +12,00% | 326,85 | 326,07 | +0,24% | +21,54% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 103,22 | 103,47 | -0,24% | +8,57% | 415,75 | 416,45 | -0,17% | +4,60% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 104,55 | 104,81 | -0,25% | +9,15% | 318,26 | 318,24 | +0,01% | +18,44% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 102,22 | 102,47 | -0,24% | +8,19% | 411,72 | 412,42 | -0,17% | +4,23% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-11-30 | 103,54 | 103,79 | -0,24% | +8,65% | 315,19 | 315,14 | +0,02% | +17,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)