Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 110,37 | 111,23 | -0,77% | 0,00% | 444,55 | 447,68 | -0,70% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 110,42 | 111,29 | -0,78% | 0,00% | 444,75 | 447,92 | -0,71% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 1109,53 | 1118,23 | -0,78% | 0,00% | 4468,96 | 4500,65 | -0,70% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 13,15 | 13,21 | -0,45% | +14,55% | 52,97 | 53,17 | -0,38% | +10,36% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 26,27 | 26,40 | -0,49% | +14,22% | 105,81 | 106,25 | -0,42% | +10,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 12,61 | 12,70 | -0,71% | +12,49% | 50,79 | 51,12 | -0,63% | +8,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 11,86 | 11,94 | -0,67% | +11,78% | 47,77 | 48,06 | -0,60% | +7,69% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-11-30 | 25,77 | 26,04 | -1,04% | +12,24% | 103,80 | 104,81 | -0,96% | +8,13% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 178,76 | 179,06 | -0,17% | +15,24% | 720,01 | 720,68 | -0,09% | +11,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)