Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 979,17 | 979,17 | 0,00% | 0,00% | 3943,90 | 3940,96 | +0,07% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 10,83 | 10,81 | +0,19% | 0,00% | 43,62 | 43,51 | +0,26% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-11-30 | 104,26 | 104,37 | -0,11% | 0,00% | 419,94 | 420,07 | -0,03% | 0,00% |