Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 10,88 | 10,75 | +1,21% | 0,00% | 44,32 | 43,30 | +2,36% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 8,18 | 8,08 | +1,24% | +20,65% | 25,61 | 24,60 | +4,12% | +37,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 10,85 | 10,72 | +1,21% | 0,00% | 44,20 | 43,18 | +2,36% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 7,88 | 7,78 | +1,29% | +19,76% | 24,67 | 23,68 | +4,17% | +36,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 103,70 | 103,03 | +0,65% | +10,63% | 422,41 | 414,98 | +1,79% | +8,76% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 109,61 | 108,90 | +0,65% | +11,79% | 343,17 | 331,50 | +3,52% | +27,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 101,80 | 101,14 | +0,65% | +10,16% | 414,67 | 407,37 | +1,79% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 107,55 | 106,86 | +0,65% | +11,34% | 336,72 | 325,29 | +3,51% | +26,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)