Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 22,48 | 22,15 | +1,49% | +21,38% | 70,38 | 67,43 | +4,38% | +38,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 25,43 | 25,06 | +1,48% | +22,02% | 79,62 | 76,29 | +4,37% | +38,73% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 26,67 | 26,28 | +1,48% | +23,24% | 83,50 | 80,00 | +4,37% | +40,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 11,02 | 11,04 | -0,18% | +3,67% | 44,89 | 44,47 | +0,95% | +1,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 10,47 | 10,49 | -0,19% | +2,95% | 42,65 | 42,25 | +0,94% | +1,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2010-12-01 | 11,99 | 11,91 | +0,67% | +13,54% | 37,60 | 36,19 | +3,90% | +29,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 17,02 | 16,91 | +0,65% | +15,16% | 69,33 | 68,11 | +1,79% | +13,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-01 | 61,74 | 61,33 | +0,67% | +16,31% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 23,40 | 23,25 | +0,65% | +14,43% | 73,26 | 70,78 | +3,51% | +30,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 16,91 | 17,01 | -0,59% | +30,48% | 68,88 | 68,51 | +0,54% | +28,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 16,10 | 15,99 | +0,69% | +14,43% | 65,58 | 64,40 | +1,83% | +12,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 22,25 | 22,10 | +0,68% | +13,64% | 69,66 | 67,27 | +3,55% | +29,19% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 104,54 | 105,31 | -0,73% | +6,02% | 425,83 | 424,17 | +0,39% | +4,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 12,33 | 12,42 | -0,72% | +6,38% | 38,60 | 37,81 | +2,10% | +20,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2010-12-01 | 7,18 | 7,24 | -0,83% | +1,13% | 22,48 | 22,04 | +2,00% | +14,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 9,17 | 9,33 | -1,71% | +21,78% | 37,35 | 37,58 | -0,60% | +19,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 103,62 | 104,38 | -0,73% | +5,75% | 422,09 | 420,42 | +0,40% | +3,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 12,08 | 12,17 | -0,74% | +6,06% | 37,82 | 37,05 | +2,09% | +20,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 5,37 | 5,47 | -1,83% | +15,73% | 21,87 | 22,03 | -0,72% | +13,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 90,29 | 90,95 | -0,73% | +1,12% | 367,79 | 366,33 | +0,40% | -0,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 7,07 | 7,12 | -0,70% | +0,86% | 22,13 | 21,67 | +2,13% | +14,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 139,47 | 136,53 | +2,15% | +24,78% | 568,12 | 549,92 | +3,31% | +22,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 150,41 | 147,21 | +2,17% | +25,79% | 470,90 | 448,12 | +5,08% | +43,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-01 | 424,02 | 415,21 | +2,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 149,42 | 146,24 | +2,17% | +25,29% | 467,80 | 445,17 | +5,08% | +42,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)