Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 17,80 | 17,76 | +0,23% | +0,79% | 72,51 | 71,53 | +1,36% | -0,90% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 14,68 | 14,65 | +0,20% | -1,01% | 59,80 | 59,01 | +1,34% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 17,57 | 17,54 | +0,17% | +0,51% | 71,57 | 70,65 | +1,31% | -1,18% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 23,11 | 22,82 | +1,27% | -12,43% | 72,35 | 69,47 | +4,16% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 13,82 | 13,79 | +0,22% | -3,42% | 56,29 | 55,54 | +1,35% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 18,14 | 17,92 | +1,23% | -15,90% | 56,79 | 54,55 | +4,11% | -4,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)