Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 12,09 | 12,11 | -0,17% | +5,41% | 49,25 | 48,78 | +0,97% | +3,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 11,65 | 11,67 | -0,17% | +4,86% | 47,46 | 47,00 | +0,96% | +3,10% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 141,71 | 142,30 | -0,41% | +3,76% | 577,24 | 573,16 | +0,71% | +2,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 135,24 | 135,80 | -0,41% | +3,25% | 550,89 | 546,98 | +0,72% | +1,52% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 22,94 | 23,00 | -0,26% | +7,15% | 93,44 | 92,64 | +0,87% | +5,34% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 10,45 | 10,43 | +0,19% | 0,00% | 42,57 | 42,01 | +1,33% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-01 | 19,09 | 19,15 | -0,31% | +4,03% | 77,76 | 77,13 | +0,82% | +2,28% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 154,98 | 154,90 | +0,05% | +4,93% | 631,30 | 623,91 | +1,18% | +3,16% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-01 | 112,78 | 112,95 | -0,15% | +3,65% | 353,09 | 343,83 | +2,69% | +17,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 15,91 | 15,94 | -0,19% | +3,51% | 64,81 | 64,20 | +0,94% | +1,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 15,22 | 15,24 | -0,13% | -0,46% | 62,00 | 61,38 | +1,00% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 15,35 | 15,38 | -0,20% | +3,02% | 62,53 | 61,95 | +0,93% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 14,50 | 14,52 | -0,14% | +0,14% | 59,06 | 58,48 | +0,99% | -1,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)