Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-01 12,54 12,43 +0,88% +13,38% 39,26 37,84 +3,76% +28,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-01 9,30 9,28 +0,22% +29,89% 37,88 37,38 +1,35% +27,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-01 12,19 12,08 +0,91% +12,87% 38,16 36,77 +3,78% +28,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-01 20,25 20,21 +0,20% +16,98% 82,49 81,40 +1,33% +15,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-01 9,61 9,54 +0,73% -0,10% 39,15 38,43 +1,87% -1,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-01 10,30 10,21 +0,88% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-01 26,53 26,31 +0,84% +1,61% 83,06 80,09 +3,71% +15,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-01 19,87 19,83 +0,20% +16,40% 80,94 79,87 +1,34% +14,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-01 9,57 9,50 +0,74% 0,00% 38,98 38,26 +1,88% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-01 26,03 25,82 +0,81% +1,09% 81,49 78,60 +3,68% +14,93% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-01 118,79 118,10 +0,58% +6,05% 371,91 359,51 +3,45% +20,57% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-01 13,70 13,82 -0,87% +27,32% 55,81 55,66 +0,25% +25,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-01 10,61 10,61 0,00% 0,00% 43,22 42,73 +1,13% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-01 14,51 14,52 -0,07% +10,68% 45,43 44,20 +2,78% +25,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-01 13,36 13,48 -0,89% +26,64% 54,42 54,29 +0,23% +24,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-01 11,12 11,06 +0,54% -11,68% 34,81 33,67 +3,41% +0,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-01 28,88 28,72 +0,56% +11,64% 90,42 87,43 +3,42% +26,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-01 27,09 27,04 +0,18% +12,78% 84,81 82,31 +3,04% +28,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-01 13,71 13,52 +1,41% +8,64% 42,92 41,16 +4,29% +23,51% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-01 116,96 116,00 +0,83% 0,00% 476,43 467,23 +1,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-01 28,19 28,12 +0,25% -1,88% 114,83 113,26 +1,38% -3,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-01 26,21 26,14 +0,27% -1,54% 82,06 79,57 +3,12% +11,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-01 27,21 27,14 +0,26% 0,00% 110,84 109,31 +1,39% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-01 13,37 13,34 +0,22% -8,36% 41,86 40,61 +3,08% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-01 27,64 27,57 +0,25% -2,16% 112,59 111,05 +1,39% -3,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-01 100,58 100,32 +0,26% +0,01% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-01 25,63 25,57 +0,23% -1,84% 80,24 77,84 +3,09% +11,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-01 18,12 18,07 +0,28% -8,76% 73,81 72,78 +1,41% -10,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-01 13,09 13,06 +0,23% -8,46% 40,98 39,76 +3,08% +4,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)