Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 96,28 | 95,54 | +0,77% | +21,32% | 392,19 | 384,82 | +1,92% | +19,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 7,29 | 7,21 | +1,11% | +5,50% | 22,82 | 21,95 | +3,99% | +19,94% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 98,31 | 97,55 | +0,78% | +20,42% | 400,46 | 392,91 | +1,92% | +18,39% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 1040,69 | 1032,63 | +0,78% | +22,19% | 4239,15 | 4159,23 | +1,92% | +20,13% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 18,76 | 18,34 | +2,29% | +13,63% | 58,73 | 55,83 | +5,20% | +29,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 7,00 | 6,92 | +1,16% | +2,79% | 21,92 | 21,07 | +4,04% | +16,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 5,39 | 5,32 | +1,32% | -5,27% | 16,88 | 16,19 | +4,20% | +7,70% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 6,90 | 6,82 | +1,17% | +2,37% | 21,60 | 20,76 | +4,05% | +16,39% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-01 | 5,32 | 5,26 | +1,14% | -5,84% | 16,66 | 16,01 | +4,02% | +7,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)