Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 110,01 | 110,37 | -0,33% | 0,00% | 448,12 | 444,55 | +0,80% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 110,07 | 110,42 | -0,32% | 0,00% | 448,36 | 444,75 | +0,81% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 1106,01 | 1109,53 | -0,32% | 0,00% | 4505,22 | 4468,96 | +0,81% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 13,15 | 13,15 | 0,00% | +14,45% | 53,57 | 52,97 | +1,13% | +12,52% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 26,27 | 26,27 | 0,00% | +14,17% | 107,01 | 105,81 | +1,13% | +12,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 12,66 | 12,61 | +0,40% | +12,93% | 51,57 | 50,79 | +1,53% | +11,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 11,90 | 11,86 | +0,34% | +12,16% | 48,47 | 47,77 | +1,47% | +10,27% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-01 | 25,86 | 25,77 | +0,35% | +12,83% | 105,34 | 103,80 | +1,49% | +10,93% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-01 | 177,26 | 178,76 | -0,84% | +14,40% | 722,05 | 720,01 | +0,28% | +12,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)