Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 1015,75 | 983,82 | +3,25% | 0,00% | 4083,82 | 4007,49 | +1,90% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 11,22 | 11,06 | +1,45% | 0,00% | 45,11 | 45,05 | +0,13% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 104,78 | 104,68 | +0,10% | 0,00% | 421,27 | 426,40 | -1,20% | 0,00% |