Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 107,49 | 107,49 | 0,00% | +0,69% | 432,16 | 437,85 | -1,30% | -1,89% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 101,64 | 101,64 | 0,00% | +0,37% | 408,64 | 414,02 | -1,30% | -2,21% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 106,44 | 106,44 | 0,00% | +0,29% | 427,94 | 433,57 | -1,30% | -2,28% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-02 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 69,39 | 70,31 | -1,30% | -2,28% |