Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 12,09 | 12,09 | 0,00% | +5,41% | 48,61 | 49,25 | -1,30% | +2,70% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 11,65 | 11,65 | 0,00% | +4,86% | 46,84 | 47,46 | -1,30% | +2,17% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 141,56 | 141,71 | -0,11% | +3,61% | 569,14 | 577,24 | -1,40% | +0,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 135,09 | 135,24 | -0,11% | +3,09% | 543,13 | 550,89 | -1,41% | +0,44% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 22,91 | 22,94 | -0,13% | +7,01% | 92,11 | 93,44 | -1,43% | +4,26% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | 0,00% | 42,05 | 42,57 | -1,20% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-02 | 19,12 | 19,09 | +0,16% | +4,14% | 76,87 | 77,76 | -1,14% | +1,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 154,55 | 154,98 | -0,28% | +4,55% | 621,37 | 631,30 | -1,57% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-02 | 112,95 | 112,78 | +0,15% | +3,77% | 347,36 | 353,09 | -1,62% | +16,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 15,94 | 15,91 | +0,19% | +3,71% | 64,09 | 64,81 | -1,11% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 15,24 | 15,22 | +0,13% | -0,33% | 61,27 | 62,00 | -1,17% | -2,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 15,38 | 15,35 | +0,20% | +3,22% | 61,84 | 62,53 | -1,11% | +0,57% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 14,52 | 14,50 | +0,14% | +0,21% | 58,38 | 59,06 | -1,16% | -2,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)