Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-02 12,57 12,54 +0,24% +13,45% 38,66 39,26 -1,54% +27,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-02 9,28 9,30 -0,22% +29,25% 37,31 37,88 -1,51% +25,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-02 12,21 12,19 +0,16% +12,74% 37,55 38,16 -1,61% +26,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-02 20,21 20,25 -0,20% +16,35% 81,25 82,49 -1,49% +13,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-02 9,64 9,61 +0,31% 0,00% 38,76 39,15 -0,99% -2,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-02 10,32 10,30 +0,19% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-02 26,60 26,53 +0,26% +1,60% 81,80 83,06 -1,51% +14,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-02 19,82 19,87 -0,25% +15,77% 79,69 80,94 -1,55% +12,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-02 9,60 9,57 +0,31% 0,00% 38,60 38,98 -0,99% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-02 26,09 26,03 +0,23% +1,08% 80,23 81,49 -1,55% +13,49% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-02 119,56 118,79 +0,65% +6,46% 367,68 371,91 -1,14% +19,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-02 13,65 13,70 -0,36% +26,62% 54,88 55,81 -1,66% +23,37% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-02 10,64 10,61 +0,28% 0,00% 42,78 43,22 -1,02% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-02 14,55 14,51 +0,28% +11,07% 44,75 45,43 -1,50% +24,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-02 13,31 13,36 -0,37% +25,92% 53,51 54,42 -1,67% +22,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-02 11,16 11,12 +0,36% -11,43% 34,32 34,81 -1,42% -0,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-02 28,99 28,88 +0,38% +11,84% 89,15 90,42 -1,40% +25,57% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-02 27,19 27,09 +0,37% +12,87% 83,62 84,81 -1,41% +26,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-02 13,75 13,71 +0,29% +8,01% 42,29 42,92 -1,49% +21,27% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-02 117,22 116,96 +0,22% 0,00% 471,28 476,43 -1,08% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-02 28,17 28,19 -0,07% -2,02% 113,26 114,83 -1,37% -4,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-02 26,19 26,21 -0,08% -1,69% 80,54 82,06 -1,85% +10,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-02 27,19 27,21 -0,07% 0,00% 109,32 110,84 -1,37% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-02 13,36 13,37 -0,07% -8,56% 41,09 41,86 -1,85% +2,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-02 27,62 27,64 -0,07% -2,30% 111,05 112,59 -1,37% -4,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-02 100,51 100,58 -0,07% -0,14% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-02 25,61 25,63 -0,08% -1,99% 78,76 80,24 -1,85% +10,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-02 18,10 18,12 -0,11% -8,91% 72,77 73,81 -1,41% -11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-02 13,08 13,09 -0,08% -8,60% 40,22 40,98 -1,85% +2,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)