Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 111,03 | 110,42 | +0,55% | +6,53% | 446,40 | 449,79 | -0,75% | +3,80% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 11,96 | 11,87 | +0,76% | +4,73% | 48,09 | 48,35 | -0,55% | +2,04% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 10,43 | 10,35 | +0,77% | +4,20% | 41,93 | 42,16 | -0,54% | +1,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 644,59 | 643,98 | +0,09% | +13,13% | 2591,57 | 2623,19 | -1,21% | +10,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 544,75 | 544,23 | +0,10% | +10,98% | 2190,17 | 2216,87 | -1,20% | +8,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 109,24 | 108,73 | +0,47% | +11,41% | 439,20 | 442,90 | -0,84% | +8,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 108,90 | 108,39 | +0,47% | +11,86% | 334,90 | 339,35 | -1,31% | +25,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 108,29 | 107,78 | +0,47% | +11,03% | 435,38 | 439,03 | -0,83% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-02 | 404,80 | 402,71 | +0,52% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 107,97 | 107,47 | +0,47% | +11,46% | 332,04 | 336,47 | -1,32% | +25,13% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 103,81 | 103,19 | +0,60% | +7,88% | 417,37 | 420,33 | -0,71% | +5,11% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 105,15 | 104,52 | +0,60% | +8,42% | 323,37 | 327,23 | -1,18% | +21,73% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 102,81 | 102,19 | +0,61% | +7,50% | 413,35 | 416,26 | -0,70% | +4,74% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 104,13 | 103,51 | +0,60% | +7,94% | 320,23 | 324,07 | -1,18% | +21,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)