Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 97,06 | 96,28 | +0,81% | +20,69% | 390,23 | 392,19 | -0,50% | +17,59% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 7,41 | 7,29 | +1,65% | +5,26% | 22,79 | 22,82 | -0,16% | +18,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 99,11 | 98,31 | +0,81% | +19,80% | 398,47 | 400,46 | -0,50% | +16,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-02 | 1049,17 | 1040,69 | +0,81% | +21,55% | 4218,19 | 4239,15 | -0,49% | +18,43% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 18,86 | 18,76 | +0,53% | +12,80% | 58,00 | 58,73 | -1,25% | +26,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 7,02 | 7,00 | +0,29% | +2,48% | 21,59 | 21,92 | -1,49% | +15,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 5,41 | 5,39 | +0,37% | -5,58% | 16,64 | 16,88 | -1,41% | +6,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 6,92 | 6,90 | +0,29% | +1,91% | 21,28 | 21,60 | -1,49% | +14,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-02 | 5,34 | 5,32 | +0,38% | -6,15% | 16,42 | 16,66 | -1,40% | +5,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)