Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 17,81 | 17,79 | +0,11% | +0,51% | 71,11 | 71,52 | -0,58% | -2,22% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 14,69 | 14,67 | +0,14% | -1,28% | 58,65 | 58,98 | -0,55% | -3,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 17,58 | 17,56 | +0,11% | +0,29% | 70,19 | 70,60 | -0,58% | -2,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-03 | 23,49 | 23,01 | +2,09% | -11,36% | 71,13 | 70,76 | +0,52% | -1,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 13,83 | 13,81 | +0,14% | -3,62% | 55,22 | 55,52 | -0,55% | -6,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-03 | 18,45 | 18,07 | +2,10% | -14,82% | 55,87 | 55,57 | +0,54% | -5,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)