Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 12,08 | 12,09 | -0,08% | +5,50% | 48,23 | 48,61 | -0,77% | +2,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 11,64 | 11,65 | -0,09% | +4,96% | 46,48 | 46,84 | -0,77% | +2,11% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 141,73 | 141,56 | +0,12% | +3,85% | 565,90 | 569,14 | -0,57% | +1,02% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 135,25 | 135,09 | +0,12% | +3,33% | 540,03 | 543,13 | -0,57% | +0,52% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 22,90 | 22,91 | -0,04% | +6,96% | 91,44 | 92,11 | -0,73% | +4,05% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 10,48 | 10,46 | +0,19% | 0,00% | 41,84 | 42,05 | -0,50% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-03 | 19,15 | 19,12 | +0,16% | +4,30% | 76,46 | 76,87 | -0,53% | +1,47% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 154,44 | 154,55 | -0,07% | +4,49% | 616,65 | 621,37 | -0,76% | +1,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-03 | 113,09 | 112,95 | +0,12% | +3,94% | 342,46 | 347,36 | -1,41% | +15,78% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 15,96 | 15,94 | +0,13% | +3,84% | 63,73 | 64,09 | -0,56% | +1,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 15,26 | 15,24 | +0,13% | -0,20% | 60,93 | 61,27 | -0,56% | -2,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 15,40 | 15,38 | +0,13% | +3,43% | 61,49 | 61,84 | -0,56% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 14,54 | 14,52 | +0,14% | +0,41% | 58,06 | 58,38 | -0,55% | -2,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)