Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-03 12,65 12,57 +0,64% +14,69% 38,31 38,66 -0,90% +27,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-03 9,21 9,28 -0,75% +28,81% 36,77 37,31 -1,44% +25,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-03 12,30 12,21 +0,74% +14,10% 37,25 37,55 -0,81% +27,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-03 20,06 20,21 -0,74% +14,89% 80,10 81,25 -1,43% +11,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-03 9,70 9,64 +0,62% +0,10% 38,73 38,76 -0,07% -2,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-03 10,39 10,32 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-03 26,78 26,60 +0,68% +1,79% 81,10 81,80 -0,87% +13,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-03 19,68 19,82 -0,71% +14,35% 78,58 79,69 -1,39% +11,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-03 9,66 9,60 +0,63% 0,00% 38,57 38,60 -0,07% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-03 26,27 26,09 +0,69% +1,27% 79,55 80,23 -0,85% +12,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-03 120,19 119,56 +0,53% +6,47% 363,96 367,68 -1,01% +18,60% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-03 13,56 13,65 -0,66% +26,37% 54,14 54,88 -1,34% +22,94% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-03 10,68 10,64 +0,38% 0,00% 42,64 42,78 -0,32% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-03 14,61 14,55 +0,41% +11,87% 44,24 44,75 -1,13% +24,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-03 13,23 13,31 -0,60% +25,76% 52,82 53,51 -1,29% +22,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-03 11,20 11,16 +0,36% -11,04% 33,92 34,32 -1,18% -0,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-03 29,08 28,99 +0,31% +12,06% 88,06 89,15 -1,23% +24,83% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-03 27,36 27,19 +0,63% +13,95% 82,85 83,62 -0,92% +26,93% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-03 13,83 13,75 +0,58% +8,30% 41,88 42,29 -0,96% +20,64% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-03 117,04 117,22 -0,15% 0,00% 467,32 471,28 -0,84% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-03 28,23 28,17 +0,21% -2,08% 112,72 113,26 -0,48% -4,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-03 26,25 26,19 +0,23% -1,72% 79,49 80,54 -1,31% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-03 27,25 27,19 +0,22% 0,00% 108,80 109,32 -0,47% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-03 13,39 13,36 +0,22% -8,54% 40,55 41,09 -1,31% +1,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-03 27,68 27,62 +0,22% -2,36% 110,52 111,05 -0,47% -5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-03 100,77 100,51 +0,26% -0,16% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-03 25,68 25,61 +0,27% -1,98% 77,76 78,76 -1,26% +9,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-03 18,14 18,10 +0,22% -8,94% 72,43 72,77 -0,47% -11,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-03 13,11 13,08 +0,23% -8,64% 39,70 40,22 -1,31% +1,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)