Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 11,14 | 11,08 | +0,54% | 0,00% | 44,48 | 44,55 | -0,15% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-03 | 8,37 | 8,32 | +0,60% | +23,45% | 25,35 | 25,59 | -0,94% | +37,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 11,11 | 11,05 | +0,54% | 0,00% | 44,36 | 44,43 | -0,15% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-03 | 8,07 | 8,02 | +0,62% | +22,46% | 24,44 | 24,66 | -0,92% | +36,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 106,04 | 104,93 | +1,06% | +10,55% | 423,40 | 421,87 | +0,36% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-03 | 112,12 | 110,90 | +1,10% | +11,72% | 339,52 | 341,05 | -0,45% | +24,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 104,10 | 103,00 | +1,07% | +10,09% | 415,65 | 414,11 | +0,37% | +7,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-03 | 110,01 | 108,82 | +1,09% | +11,27% | 333,13 | 334,65 | -0,45% | +23,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)