Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 110,84 | 110,41 | +0,39% | 0,00% | 442,56 | 443,90 | -0,30% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 110,90 | 110,47 | +0,39% | 0,00% | 442,80 | 444,14 | -0,30% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 1114,38 | 1110,06 | +0,39% | 0,00% | 4449,50 | 4463,00 | -0,30% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 13,18 | 13,16 | +0,15% | +14,61% | 52,63 | 52,91 | -0,54% | +11,49% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 26,34 | 26,30 | +0,15% | +14,37% | 105,17 | 105,74 | -0,54% | +11,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 12,74 | 12,71 | +0,24% | +13,24% | 50,87 | 51,10 | -0,45% | +10,17% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 11,98 | 11,95 | +0,25% | +12,59% | 47,83 | 48,05 | -0,44% | +9,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-03 | 26,10 | 26,05 | +0,19% | +13,82% | 104,21 | 104,73 | -0,50% | +10,73% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-03 | 178,32 | 177,76 | +0,32% | +14,68% | 712,00 | 714,68 | -0,38% | +11,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)