Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 11,13 | 11,14 | -0,09% | 0,00% | 44,48 | 44,48 | +0,01% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 8,36 | 8,37 | -0,12% | +21,51% | 25,22 | 25,35 | -0,48% | +35,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 11,10 | 11,11 | -0,09% | 0,00% | 44,36 | 44,36 | +0,01% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 8,06 | 8,07 | -0,12% | +20,66% | 24,32 | 24,44 | -0,49% | +34,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 106,00 | 106,04 | -0,04% | +11,31% | 423,66 | 423,40 | +0,06% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 112,09 | 112,12 | -0,03% | +12,49% | 338,20 | 339,52 | -0,39% | +25,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 104,06 | 104,10 | -0,04% | +10,86% | 415,91 | 415,65 | +0,06% | +8,19% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 109,98 | 110,01 | -0,03% | +12,04% | 331,83 | 333,13 | -0,39% | +24,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)