Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 17,79 | 17,81 | -0,11% | +0,06% | 71,10 | 71,11 | -0,01% | -2,35% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 14,67 | 14,69 | -0,14% | -1,74% | 58,63 | 58,65 | -0,04% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 17,56 | 17,58 | -0,11% | -0,17% | 70,18 | 70,19 | -0,01% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 23,35 | 23,49 | -0,60% | -11,32% | 70,45 | 71,13 | -0,96% | -1,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 13,81 | 13,83 | -0,14% | -4,10% | 55,20 | 55,22 | -0,04% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 18,34 | 18,45 | -0,60% | -14,78% | 55,34 | 55,87 | -0,96% | -5,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)