Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 12,11 | 12,08 | +0,25% | +5,95% | 48,40 | 48,23 | +0,35% | +3,40% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 11,67 | 11,64 | +0,26% | +5,42% | 46,64 | 46,48 | +0,36% | +2,88% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 141,98 | 141,73 | +0,18% | +4,29% | 567,47 | 565,90 | +0,28% | +1,78% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 135,49 | 135,25 | +0,18% | +3,77% | 541,53 | 540,03 | +0,28% | +1,27% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 22,94 | 22,90 | +0,17% | +7,30% | 91,69 | 91,44 | +0,28% | +4,71% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 10,49 | 10,48 | +0,10% | 0,00% | 41,93 | 41,84 | +0,20% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-06 | 19,20 | 19,15 | +0,26% | +4,63% | 76,74 | 76,46 | +0,36% | +2,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 154,46 | 154,44 | +0,01% | +4,61% | 617,35 | 616,65 | +0,11% | +2,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-06 | 113,20 | 113,09 | +0,10% | +4,03% | 341,55 | 342,46 | -0,27% | +15,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 15,97 | 15,96 | +0,06% | +3,90% | 63,83 | 63,73 | +0,16% | +1,40% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 15,27 | 15,26 | +0,07% | -0,13% | 61,03 | 60,93 | +0,17% | -2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 15,41 | 15,40 | +0,06% | +3,42% | 61,59 | 61,49 | +0,17% | +0,93% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 14,55 | 14,54 | +0,07% | +0,48% | 58,15 | 58,06 | +0,17% | -1,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)