Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-06 12,71 12,65 +0,47% +15,55% 38,35 38,31 +0,11% +28,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-06 9,30 9,21 +0,98% +29,35% 37,17 36,77 +1,08% +26,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-06 12,35 12,30 +0,41% +14,99% 37,26 37,25 +0,04% +28,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-06 20,10 20,06 +0,20% +14,07% 80,34 80,10 +0,30% +11,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-06 9,67 9,70 -0,31% -0,31% 38,65 38,73 -0,21% -2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-06 10,36 10,39 -0,29% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-06 26,70 26,78 -0,30% +1,37% 80,56 81,10 -0,66% +12,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-06 19,72 19,68 +0,20% +13,53% 78,82 78,58 +0,30% +10,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-06 9,63 9,66 -0,31% 0,00% 38,49 38,57 -0,21% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-06 26,19 26,27 -0,30% +0,85% 79,02 79,55 -0,67% +12,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-06 119,87 120,19 -0,27% +6,44% 361,67 363,96 -0,63% +18,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-06 13,69 13,56 +0,96% +25,94% 54,72 54,14 +1,06% +22,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-06 10,70 10,68 +0,19% 0,00% 42,77 42,64 +0,29% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-06 14,65 14,61 +0,27% +12,26% 44,20 44,24 -0,09% +25,02% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-06 13,35 13,23 +0,91% +25,23% 53,36 52,82 +1,01% +22,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-06 11,21 11,20 +0,09% -10,75% 33,82 33,92 -0,27% -0,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-06 29,12 29,08 +0,14% +12,48% 87,86 88,06 -0,23% +25,26% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-06 27,46 27,36 +0,37% +14,42% 82,85 82,85 0,00% +27,42% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-06 13,86 13,83 +0,22% +8,45% 41,82 41,88 -0,15% +20,78% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-06 116,08 117,04 -0,82% 0,00% 463,95 467,32 -0,72% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-06 28,23 28,23 0,00% -1,91% 112,83 112,72 +0,10% -4,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-06 26,25 26,25 0,00% -1,57% 79,20 79,49 -0,36% +9,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-06 27,25 27,25 0,00% 0,00% 108,91 108,80 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-06 13,39 13,39 0,00% -8,41% 40,40 40,55 -0,36% +2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-06 27,68 27,68 0,00% -2,19% 110,63 110,52 +0,10% -4,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-06 100,74 100,77 -0,03% -0,03% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-06 25,67 25,68 -0,04% -1,84% 77,45 77,76 -0,40% +9,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-06 18,14 18,14 0,00% -8,80% 72,50 72,43 +0,10% -10,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-06 13,11 13,11 0,00% -8,45% 39,56 39,70 -0,36% +1,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)