Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 111,36 | 111,29 | +0,06% | +6,55% | 445,08 | 444,36 | +0,16% | +3,99% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 11,96 | 12,03 | -0,58% | +3,46% | 47,80 | 48,03 | -0,48% | +0,97% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 10,43 | 10,49 | -0,57% | +2,96% | 41,69 | 41,88 | -0,47% | +0,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 646,63 | 640,87 | +0,90% | +12,95% | 2584,45 | 2558,87 | +1,00% | +10,23% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 546,47 | 541,60 | +0,90% | +10,80% | 2184,13 | 2162,50 | +1,00% | +8,13% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 109,75 | 109,77 | -0,02% | +11,18% | 438,65 | 438,29 | +0,08% | +8,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 109,44 | 109,45 | -0,01% | +11,66% | 330,20 | 331,44 | -0,37% | +24,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 108,79 | 108,82 | -0,03% | +10,78% | 434,81 | 434,50 | +0,07% | +8,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-06 | 406,56 | 406,75 | -0,05% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 108,50 | 108,52 | -0,02% | +11,26% | 327,37 | 328,62 | -0,38% | +23,90% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 104,67 | 104,38 | +0,28% | +8,42% | 418,35 | 416,77 | +0,38% | +5,81% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 106,04 | 105,76 | +0,26% | +9,00% | 319,94 | 320,26 | -0,10% | +21,39% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 103,65 | 103,37 | +0,27% | +8,05% | 414,27 | 412,74 | +0,37% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-06 | 105,01 | 104,73 | +0,27% | +8,52% | 316,84 | 317,14 | -0,10% | +20,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)