Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 111,13 | 110,84 | +0,26% | 0,00% | 444,16 | 442,56 | +0,36% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 111,19 | 110,90 | +0,26% | 0,00% | 444,40 | 442,80 | +0,36% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 1117,37 | 1114,38 | +0,27% | 0,00% | 4465,90 | 4449,50 | +0,37% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 13,22 | 13,18 | +0,30% | +14,86% | 52,84 | 52,63 | +0,40% | +12,09% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 26,42 | 26,34 | +0,30% | +14,62% | 105,59 | 105,17 | +0,40% | +11,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 12,77 | 12,74 | +0,24% | +13,41% | 51,04 | 50,87 | +0,34% | +10,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 12,01 | 11,98 | +0,25% | +12,77% | 48,00 | 47,83 | +0,35% | +10,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-06 | 26,14 | 26,10 | +0,15% | +13,85% | 104,48 | 104,21 | +0,25% | +11,11% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 178,61 | 178,32 | +0,16% | +14,51% | 713,87 | 712,00 | +0,26% | +11,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)