Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 1041,10 | 1023,82 | +1,69% | 0,00% | 4161,07 | 4087,91 | +1,79% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 11,38 | 11,32 | +0,53% | 0,00% | 45,48 | 45,20 | +0,63% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-06 | 107,70 | 106,96 | +0,69% | 0,00% | 430,45 | 427,07 | +0,79% | 0,00% |