Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 11,15 | 11,13 | +0,18% | 0,00% | 44,57 | 44,48 | +0,19% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 8,37 | 8,36 | +0,12% | +23,09% | 25,16 | 25,22 | -0,26% | +36,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 11,12 | 11,10 | +0,18% | 0,00% | 44,45 | 44,36 | +0,20% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 8,07 | 8,06 | +0,12% | +22,27% | 24,26 | 24,32 | -0,26% | +35,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 106,74 | 106,00 | +0,70% | +11,11% | 426,68 | 423,66 | +0,71% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 112,87 | 112,09 | +0,70% | +12,29% | 339,25 | 338,20 | +0,31% | +24,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 104,77 | 104,06 | +0,68% | +10,63% | 418,81 | 415,91 | +0,70% | +8,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 110,74 | 109,98 | +0,69% | +11,82% | 332,85 | 331,83 | +0,31% | +23,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)