Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 22,92 | 22,75 | +0,75% | +22,44% | 68,89 | 68,64 | +0,36% | +35,47% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 25,94 | 25,74 | +0,78% | +23,11% | 77,97 | 77,66 | +0,39% | +36,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 27,20 | 26,99 | +0,78% | +24,31% | 81,75 | 81,43 | +0,39% | +37,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 11,02 | 11,06 | -0,36% | +3,67% | 44,05 | 44,20 | -0,35% | +1,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 10,47 | 10,51 | -0,38% | +2,95% | 41,85 | 42,01 | -0,37% | +0,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2010-12-07 | 12,12 | 12,08 | +0,33% | +14,12% | 37,15 | 36,79 | +1,00% | +28,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 17,20 | 17,16 | +0,23% | +15,67% | 68,76 | 68,59 | +0,25% | +12,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-07 | 62,48 | 62,30 | +0,29% | +17,00% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 23,67 | 23,61 | +0,25% | +15,07% | 71,14 | 71,24 | -0,13% | +27,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 16,94 | 16,85 | +0,53% | +27,66% | 67,72 | 67,35 | +0,55% | +24,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 16,28 | 16,24 | +0,25% | +14,97% | 65,08 | 64,91 | +0,26% | +12,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 22,49 | 22,44 | +0,22% | +14,22% | 67,60 | 67,71 | -0,16% | +26,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 103,73 | 103,91 | -0,17% | +5,62% | 414,65 | 415,31 | -0,16% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 12,23 | 12,26 | -0,24% | +5,98% | 36,76 | 36,99 | -0,63% | +17,26% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2010-12-07 | 7,13 | 7,14 | -0,14% | +0,85% | 21,43 | 21,54 | -0,52% | +11,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 8,93 | 9,02 | -1,00% | +16,88% | 35,70 | 36,05 | -0,98% | +14,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 102,81 | 102,99 | -0,17% | +5,34% | 410,97 | 411,63 | -0,16% | +2,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 11,99 | 12,01 | -0,17% | +5,73% | 36,04 | 36,24 | -0,55% | +16,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 5,23 | 5,28 | -0,95% | +11,28% | 20,91 | 21,10 | -0,93% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 89,59 | 89,74 | -0,17% | +0,74% | 358,13 | 358,67 | -0,15% | -1,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 7,02 | 7,03 | -0,14% | +0,57% | 21,10 | 21,21 | -0,52% | +11,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 142,05 | 141,26 | +0,56% | +25,38% | 567,83 | 564,59 | +0,57% | +22,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 153,27 | 152,41 | +0,56% | +26,45% | 460,68 | 459,85 | +0,18% | +39,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-07 | 431,98 | 429,67 | +0,54% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 152,25 | 151,40 | +0,56% | +25,92% | 457,62 | 456,80 | +0,18% | +39,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)