Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 17,81 | 17,79 | +0,11% | +0,34% | 71,19 | 71,10 | +0,13% | -2,04% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 14,69 | 14,67 | +0,14% | -1,48% | 58,72 | 58,63 | +0,15% | -3,81% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 17,58 | 17,56 | +0,11% | +0,06% | 70,27 | 70,18 | +0,13% | -2,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 23,57 | 23,35 | +0,94% | -9,52% | 70,84 | 70,45 | +0,56% | +0,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 13,83 | 13,81 | +0,14% | -3,82% | 55,28 | 55,20 | +0,16% | -6,11% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 18,51 | 18,34 | +0,93% | -13,06% | 55,64 | 55,34 | +0,54% | -3,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)