Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 31,03 31,07 -0,13% +18,89% 124,04 124,18 -0,11% +16,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 29,10 28,96 +0,48% +5,74% 116,32 115,75 +0,50% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2010-12-07 22,58 22,46 +0,53% +7,01% 106,49 106,11 +0,36% +11,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-07 10,94 10,88 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 41,48 41,27 +0,51% +7,32% 124,68 124,52 +0,13% +18,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 29,72 29,75 -0,10% +18,31% 118,80 118,91 -0,09% +15,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 29,04 28,90 +0,48% +5,22% 116,08 115,51 +0,50% +2,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-07 10,94 10,88 +0,55% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 39,73 39,53 +0,51% +6,80% 119,42 119,27 +0,12% +18,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 173,82 173,74 +0,05% +9,56% 694,83 694,40 +0,06% +6,96% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 117,12 117,07 +0,04% +5,87% 468,18 467,90 +0,06% +3,35% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 11,39 11,40 -0,09% +3,92% 45,53 45,56 -0,07% +1,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 11,38 11,39 -0,09% +1,70% 45,49 45,52 -0,07% -0,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 11,26 11,27 -0,09% +3,30% 45,01 45,04 -0,07% +0,85% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Defensive Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 11,25 11,26 -0,09% +0,99% 44,97 45,00 -0,07% -1,41% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 10,56 10,56 0,00% +10,69% 42,21 42,21 +0,01% +8,06% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 10,05 10,04 +0,10% +5,90% 40,17 40,13 +0,11% +3,39% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 10,33 10,33 0,00% +10,13% 41,29 41,29 +0,02% +7,51% kup on-line
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund E Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 9,88 9,88 0,00% +5,11% 39,49 39,49 +0,01% +2,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-07 38,92 38,90 +0,05% +15,22% 116,98 117,37 -0,33% +27,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 16,08 16,03 +0,31% +28,03% 64,28 64,07 +0,33% +24,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Balanced Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-07 21,32 21,31 +0,05% +14,62% 64,08 64,30 -0,33% +26,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 15,96 15,89 +0,44% +15,07% 63,80 63,51 +0,46% +12,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-07 21,17 21,15 +0,09% +3,02% 63,63 63,81 -0,29% +13,98% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 11,54 11,50 +0,35% +14,48% 46,13 45,96 +0,36% +11,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 7,59 7,56 +0,40% +20,09% 30,34 30,22 +0,41% +17,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 6,91 6,89 +0,29% +7,13% 27,62 27,54 +0,31% +4,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-07 10,06 10,05 +0,10% +7,59% 30,24 30,32 -0,28% +19,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fundamental Strategies Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-07 10,97 10,95 +0,18% +8,40% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 13,84 13,76 +0,58% +21,62% 55,32 55,00 +0,60% +18,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-07 14,59 14,56 +0,21% +8,88% 43,85 43,93 -0,18% +20,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-07 14,17 14,14 +0,21% +8,33% 42,59 42,66 -0,17% +19,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-07 16,28 16,26 +0,12% +10,37% 48,93 49,06 -0,26% +22,12% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro Balanced D Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 124,27 124,05 +0,18% +1,56% 496,76 495,80 +0,19% -0,85% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global Macro D Acc USD (USD) USD 2010-12-07 115,70 115,80 -0,09% +2,47% 347,76 349,39 -0,47% +13,38% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 10,84 10,83 +0,09% +0,18% 43,33 43,29 +0,11% -2,19% kup on-line
Nordea 1 Stable Return Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 11,49 11,48 +0,09% +2,04% 45,93 45,88 +0,10% -0,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 779,49 775,79 +0,48% +15,92% 3115,93 3100,68 +0,49% +13,17% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Acc (EUR) EUR 2010-12-07 112,51 112,49 +0,02% +10,44% 449,75 449,60 +0,03% +7,82% kup on-line
Schroder International Selection Flexible Retirement A1 Inc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 101,89 101,86 +0,03% +6,11% 407,30 407,11 +0,04% +3,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 111,64 111,36 +0,25% +9,43% 446,27 445,08 +0,27% +6,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Balanced A1 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 110,94 110,67 +0,24% +8,86% 443,47 442,33 +0,26% +6,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)