Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 12,09 | 12,11 | -0,17% | +5,59% | 48,33 | 48,40 | -0,15% | +3,08% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 11,65 | 11,67 | -0,17% | +5,05% | 46,57 | 46,64 | -0,16% | +2,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 141,64 | 141,98 | -0,24% | +3,86% | 566,19 | 567,47 | -0,22% | +1,39% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 135,16 | 135,49 | -0,24% | +3,34% | 540,29 | 541,53 | -0,23% | +0,89% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 22,88 | 22,94 | -0,26% | +6,82% | 91,46 | 91,69 | -0,25% | +4,28% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 10,50 | 10,49 | +0,10% | 0,00% | 41,97 | 41,93 | +0,11% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-07 | 19,16 | 19,20 | -0,21% | +4,53% | 76,59 | 76,74 | -0,19% | +2,05% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 154,76 | 154,46 | +0,19% | +5,03% | 618,64 | 617,35 | +0,21% | +2,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-07 | 113,26 | 113,20 | +0,05% | +3,98% | 340,43 | 341,55 | -0,33% | +15,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 15,98 | 15,97 | +0,06% | +3,90% | 63,88 | 63,83 | +0,08% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 15,28 | 15,27 | +0,07% | -0,13% | 61,08 | 61,03 | +0,08% | -2,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +3,42% | 61,64 | 61,59 | +0,08% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 14,56 | 14,55 | +0,07% | +0,48% | 58,20 | 58,15 | +0,08% | -1,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)