Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 12,75 12,71 +0,31% +15,91% 38,32 38,35 -0,07% +28,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 9,27 9,30 -0,32% +27,86% 37,06 37,17 -0,31% +24,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 12,38 12,35 +0,24% +15,27% 37,21 37,26 -0,14% +27,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 20,08 20,10 -0,10% +14,09% 80,27 80,34 -0,08% +11,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 9,72 9,67 +0,52% +1,25% 38,85 38,65 +0,53% -1,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-07 10,41 10,36 +0,48% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 26,84 26,70 +0,52% +2,95% 80,67 80,56 +0,14% +13,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 19,70 19,72 -0,10% +13,48% 78,75 78,82 -0,09% +10,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 9,68 9,63 +0,52% 0,00% 38,69 38,49 +0,53% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 26,33 26,19 +0,53% +2,41% 79,14 79,02 +0,15% +13,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-07 120,52 119,87 +0,54% +7,60% 362,25 361,67 +0,16% +19,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 13,64 13,69 -0,37% +24,79% 54,52 54,72 -0,35% +21,83% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 10,70 10,70 0,00% 0,00% 42,77 42,77 +0,01% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-07 14,64 14,65 -0,07% +12,01% 44,00 44,20 -0,45% +23,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 13,30 13,35 -0,37% +24,18% 53,17 53,36 -0,36% +21,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-07 11,24 11,21 +0,27% -10,65% 33,78 33,82 -0,11% -1,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-07 29,17 29,12 +0,17% +12,76% 87,68 87,86 -0,21% +24,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-07 27,47 27,46 +0,04% +14,46% 82,57 82,85 -0,34% +26,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-07 13,94 13,86 +0,58% +9,68% 41,90 41,82 +0,19% +21,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-07 116,71 116,08 +0,54% 0,00% 466,54 463,95 +0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 28,27 28,23 +0,14% -1,22% 113,01 112,83 +0,16% -3,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-07 26,28 26,25 +0,11% -0,87% 78,99 79,20 -0,27% +9,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 27,29 27,25 +0,15% 0,00% 109,09 108,91 +0,16% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-07 13,41 13,39 +0,15% -7,77% 40,31 40,40 -0,23% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 27,72 27,68 +0,14% -1,46% 110,81 110,63 +0,16% -3,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-07 100,91 100,74 +0,17% +0,70% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-07 25,71 25,67 +0,16% -1,15% 77,28 77,45 -0,23% +9,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-07 18,17 18,14 +0,17% -8,09% 72,63 72,50 +0,18% -10,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-07 13,13 13,11 +0,15% -7,79% 39,46 39,56 -0,23% +2,02% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)