Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 25,83 | 25,77 | +0,23% | +9,13% | 77,64 | 77,75 | -0,15% | +20,74% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 24,63 | 24,56 | +0,29% | +8,60% | 74,03 | 74,10 | -0,10% | +20,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-12-07 | 189,17 | 189,17 | 0,00% | +0,12% | 892,14 | 893,70 | -0,17% | +4,56% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 150,86 | 150,86 | 0,00% | +0,02% | 453,44 | 455,18 | -0,38% | +10,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2010-12-07 | 184,20 | 184,20 | 0,00% | -0,12% | 868,71 | 870,22 | -0,17% | +4,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 147,35 | 147,35 | 0,00% | -0,24% | 442,89 | 444,58 | -0,38% | +10,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 11,81 | 11,79 | +0,17% | +5,82% | 35,50 | 35,57 | -0,21% | +17,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 8,42 | 8,46 | -0,47% | +16,62% | 33,66 | 33,81 | -0,46% | +13,85% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 11,26 | 11,25 | +0,09% | +5,33% | 33,84 | 33,94 | -0,29% | +16,54% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | +0,09% | 43,33 | 43,33 | +0,02% | -2,28% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 10,07 | 10,07 | 0,00% | 0,00% | 40,25 | 40,25 | +0,01% | -2,37% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 12,25 | 12,30 | -0,41% | +7,93% | 36,82 | 37,11 | -0,79% | +19,42% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-07 | 10,84 | 10,84 | 0,00% | 0,00% | 32,58 | 32,71 | -0,38% | +10,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 121,31 | 121,31 | 0,00% | +0,20% | 484,93 | 484,85 | +0,02% | -2,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 116,44 | 116,44 | 0,00% | +0,09% | 465,46 | 465,39 | +0,02% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | +1,36% | 26,86 | 26,86 | +0,01% | -1,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 4,53 | 4,53 | 0,00% | -1,74% | 18,11 | 18,11 | +0,01% | -4,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 6,47 | 6,47 | 0,00% | +0,94% | 25,86 | 25,86 | +0,02% | -1,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)