Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 111,45 | 111,13 | +0,29% | 0,00% | 445,51 | 444,16 | +0,30% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 111,50 | 111,19 | +0,28% | 0,00% | 445,71 | 444,40 | +0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 1120,54 | 1117,37 | +0,28% | 0,00% | 4479,25 | 4465,90 | +0,30% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 13,23 | 13,22 | +0,08% | +14,74% | 52,89 | 52,84 | +0,09% | +12,02% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 26,44 | 26,42 | +0,08% | +14,46% | 105,69 | 105,59 | +0,09% | +11,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 12,80 | 12,77 | +0,23% | +13,37% | 51,17 | 51,04 | +0,25% | +10,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 12,04 | 12,01 | +0,25% | +12,73% | 48,13 | 48,00 | +0,26% | +10,06% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2010-12-07 | 26,18 | 26,14 | +0,15% | +13,78% | 104,65 | 104,48 | +0,17% | +11,08% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-07 | 179,32 | 178,61 | +0,40% | +14,78% | 716,81 | 713,87 | +0,41% | +12,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)