Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 107,43 | 107,44 | -0,01% | +0,66% | 430,56 | 429,48 | +0,25% | -0,78% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 101,59 | 101,59 | 0,00% | +0,34% | 407,15 | 406,10 | +0,26% | -1,10% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 106,37 | 106,38 | -0,01% | +0,25% | 426,31 | 425,24 | +0,25% | -1,18% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2010-12-08 | 126,56 | 126,09 | +0,37% | -2,76% | 507,23 | 504,03 | +0,63% | -4,15% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2010-12-08 | 17,26 | 17,26 | 0,00% | +0,29% | 69,17 | 69,00 | +0,26% | -1,15% | ![]() |