Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 17,80 | 17,81 | -0,06% | +0,74% | 71,34 | 71,19 | +0,20% | -0,71% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 14,68 | 14,69 | -0,07% | -1,08% | 58,83 | 58,72 | +0,19% | -2,49% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 17,57 | 17,58 | -0,06% | +0,46% | 70,42 | 70,27 | +0,20% | -0,98% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 23,28 | 23,57 | -1,23% | -9,94% | 69,74 | 70,84 | -1,57% | -1,83% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 13,82 | 13,83 | -0,07% | -3,49% | 55,39 | 55,28 | +0,19% | -4,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 18,28 | 18,51 | -1,24% | -13,45% | 54,76 | 55,64 | -1,58% | -5,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)