Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 12,06 | 12,09 | -0,25% | +5,05% | 48,33 | 48,33 | +0,01% | +3,55% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 11,62 | 11,65 | -0,26% | +4,50% | 46,57 | 46,57 | 0,00% | +3,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 141,12 | 141,64 | -0,37% | +3,18% | 565,58 | 566,19 | -0,11% | +1,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 134,66 | 135,16 | -0,37% | +2,67% | 539,69 | 540,29 | -0,11% | +1,20% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 22,81 | 22,88 | -0,31% | +6,29% | 91,42 | 91,46 | -0,05% | +4,77% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 10,49 | 10,50 | -0,10% | 0,00% | 42,04 | 41,97 | +0,16% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2010-12-08 | 19,09 | 19,16 | -0,37% | +3,98% | 76,51 | 76,59 | -0,11% | +2,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 154,76 | 154,76 | 0,00% | +5,03% | 620,25 | 618,64 | +0,26% | +3,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2010-12-08 | 113,21 | 113,26 | -0,04% | +3,76% | 339,12 | 340,43 | -0,38% | +13,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 15,97 | 15,98 | -0,06% | +3,63% | 64,00 | 63,88 | +0,20% | +2,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 15,27 | 15,28 | -0,07% | -0,39% | 61,20 | 61,08 | +0,19% | -1,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 15,41 | 15,42 | -0,06% | +3,15% | 61,76 | 61,64 | +0,20% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 14,55 | 14,56 | -0,07% | +0,21% | 58,31 | 58,20 | +0,19% | -1,23% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)