Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-08 12,68 12,75 -0,55% +14,96% 37,98 38,32 -0,89% +25,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-08 9,29 9,27 +0,22% +27,43% 37,23 37,06 +0,48% +25,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-08 12,32 12,38 -0,48% +14,39% 36,90 37,21 -0,82% +24,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-08 20,12 20,08 +0,20% +14,77% 80,64 80,27 +0,46% +13,13% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-08 9,66 9,72 -0,62% +1,36% 38,72 38,85 -0,36% -0,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-08 10,35 10,41 -0,58% 0,00% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2010-12-08 26,67 26,84 -0,63% +3,01% 79,89 80,67 -0,97% +12,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-08 19,74 19,70 +0,20% +14,17% 79,11 78,75 +0,46% +12,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-08 9,62 9,68 -0,62% 0,00% 38,55 38,69 -0,36% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2010-12-08 26,16 26,33 -0,65% +2,47% 78,36 79,14 -0,98% +11,70% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2010-12-08 119,68 120,52 -0,70% +8,22% 358,50 362,25 -1,03% +17,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-08 13,66 13,64 +0,15% +24,52% 54,75 54,52 +0,41% +22,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-08 10,65 10,70 -0,47% 0,00% 42,68 42,77 -0,21% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-08 14,58 14,64 -0,41% +11,81% 43,67 44,00 -0,75% +21,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-08 13,32 13,30 +0,15% +23,91% 53,38 53,17 +0,41% +22,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2010-12-08 11,20 11,24 -0,36% -11,11% 33,55 33,78 -0,69% -3,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2010-12-08 29,08 29,17 -0,31% +12,76% 87,11 87,68 -0,65% +22,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2010-12-08 27,29 27,47 -0,66% +13,38% 81,75 82,57 -0,99% +23,59% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2010-12-08 13,79 13,94 -1,08% +9,01% 41,31 41,90 -1,41% +18,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2010-12-08 116,71 116,71 0,00% 0,00% 467,75 466,54 +0,26% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-08 28,18 28,27 -0,32% -1,05% 112,94 113,01 -0,06% -2,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2010-12-08 26,20 26,28 -0,30% -0,72% 78,48 78,99 -0,64% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-08 27,20 27,29 -0,33% 0,00% 109,01 109,09 -0,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2010-12-08 13,37 13,41 -0,30% -7,60% 40,05 40,31 -0,64% +0,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-08 27,63 27,72 -0,32% -1,32% 110,74 110,81 -0,06% -2,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2010-12-08 100,59 100,91 -0,32% +0,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2010-12-08 25,63 25,71 -0,31% -1,00% 76,77 77,28 -0,65% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2010-12-08 18,11 18,17 -0,33% -7,98% 72,58 72,63 -0,07% -9,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2010-12-08 13,09 13,13 -0,30% -7,69% 39,21 39,46 -0,64% +0,63% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)