Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 11,04 | 11,15 | -0,99% | 0,00% | 44,25 | 44,57 | -0,73% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 8,29 | 8,37 | -0,96% | +23,00% | 24,83 | 25,16 | -1,29% | +34,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 11,01 | 11,12 | -0,99% | 0,00% | 44,13 | 44,45 | -0,73% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 7,99 | 8,07 | -0,99% | +22,17% | 23,93 | 24,26 | -1,33% | +33,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 106,64 | 106,74 | -0,09% | +12,23% | 427,39 | 426,68 | +0,17% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 112,75 | 112,87 | -0,11% | +13,38% | 337,74 | 339,25 | -0,45% | +23,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 104,67 | 104,77 | -0,10% | +11,74% | 419,50 | 418,81 | +0,16% | +10,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 110,63 | 110,74 | -0,10% | +12,95% | 331,39 | 332,85 | -0,44% | +23,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)