Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 103,14 | 103,73 | -0,57% | +4,85% | 413,37 | 414,65 | -0,31% | +3,35% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 12,17 | 12,23 | -0,49% | +5,28% | 36,46 | 36,76 | -0,83% | +14,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2010-12-08 | 7,09 | 7,13 | -0,56% | +0,14% | 21,24 | 21,43 | -0,90% | +9,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 8,98 | 8,93 | +0,56% | +17,08% | 35,99 | 35,70 | +0,82% | +15,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 102,22 | 102,81 | -0,57% | +4,57% | 409,68 | 410,97 | -0,32% | +3,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 11,92 | 11,99 | -0,58% | +4,93% | 35,71 | 36,04 | -0,92% | +14,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 5,26 | 5,23 | +0,57% | +11,21% | 21,08 | 20,91 | +0,84% | +9,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 89,08 | 89,59 | -0,57% | +0,01% | 357,01 | 358,13 | -0,31% | -1,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 6,98 | 7,02 | -0,57% | -0,14% | 20,91 | 21,10 | -0,91% | +8,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)