Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 111,40 | 111,43 | -0,03% | +6,97% | 446,47 | 445,43 | +0,23% | +5,44% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 12,08 | 12,07 | +0,08% | +5,78% | 48,41 | 48,25 | +0,34% | +4,27% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 10,54 | 10,53 | +0,09% | +5,29% | 42,24 | 42,09 | +0,36% | +3,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 647,79 | 645,55 | +0,35% | +12,73% | 2596,21 | 2580,52 | +0,61% | +11,12% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 545,56 | 545,56 | 0,00% | +10,21% | 2186,50 | 2180,82 | +0,26% | +8,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 109,99 | 110,07 | -0,07% | +12,34% | 440,82 | 439,99 | +0,19% | +10,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 109,68 | 109,76 | -0,07% | +12,82% | 328,55 | 329,91 | -0,41% | +22,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 109,03 | 109,10 | -0,06% | +11,94% | 436,97 | 436,12 | +0,20% | +10,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2010-12-08 | 407,34 | 407,78 | -0,11% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 108,74 | 108,82 | -0,07% | +12,42% | 325,73 | 327,08 | -0,41% | +22,55% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 105,04 | 105,08 | -0,04% | +9,82% | 420,98 | 420,05 | +0,22% | +8,25% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 106,41 | 106,47 | -0,06% | +10,40% | 318,75 | 320,02 | -0,40% | +20,34% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2010-12-08 | 104,02 | 104,06 | -0,04% | +9,44% | 416,89 | 415,97 | +0,22% | +7,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2010-12-08 | 105,37 | 105,43 | -0,06% | +9,90% | 315,64 | 316,89 | -0,40% | +19,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)