Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 1040,87 | 1039,79 | +0,10% | 0,00% | 4206,68 | 4167,27 | +0,95% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 11,31 | 11,30 | +0,09% | 0,00% | 45,71 | 45,29 | +0,93% | 0,00% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2010-12-09 | 108,89 | 108,86 | +0,03% | 0,00% | 440,08 | 436,29 | +0,87% | 0,00% |